Учебный центр

ИП Новиковой Елены Викторовны 
помощь бизнесу с 2008 года

Тема семинара

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ СХЕМАМИ» (80 АКАД. ЧАСОВ)

 

 

дата проведения дистанционное обучение по видео-записи 

место проведения: онлайн, дистанционно

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Стоимость участия в семинаре одного человека 39 900-00. НДС не предусмотрен. В стоимость включены:

  • обучение на площадке дистанционного обучения,
  • индивидуальные консультации,
  • раздаточный материал по теме семинара в электронном виде.

 

В текущее не простое время (пандемия, СВО, ограничения в работе компаний и пр.) очень важно уметь грамотно использовать имеющиеся финансовые ресурсы, а для этого нужны знания.

Наш курс посвящен реализации насущных для любой компании задач, направленных на сокращение затрат, осознание фактических возможностей компании, а также структурирование бизнеса исходя из условий деятельности, налогообложения и прочих факторов. Благодаря полученным знаниям Ваши сотрудники смогут самостоятельно оценивать финансовые проблемы и самое главное, находить решение этих проблем в кратчайшие сроки.

Курс направлен на овладение практическими навыками управления финансами компании, расчету финансовых рисков, налоговому планированию.

В серьезных компаниях, особенно с иностранным участием, любят, когда все специалисты «говорят на одном языке». Именно подготовка на курсах повышения квалификации позволяет говорить на одном профессиональном языке, независимо от базового образования.

Курс разработан в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию».

Для выполнения трудовых функций С/01.7. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении). Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования

Документ по итогам обучения:

Лицу, успешно освоившему дополнительную общеразвивающую программу, выдается документ об образовании - удостоверение об обучении по программе дополнительного образования (80 акад.час).

АВТОР И ВЕДУЩИЙ

НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – консультант – практик, преподаватель-практик. Аттестованный преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России. С 1998 года консультант по налогообложению и учёту, специалист-практик по вопросам бухгалтерского учёта  и налогообложения. Дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров (IPFM, UK) СПЕЦИАЛИСТ по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус.

​ПРОГРАММА обучения:

1 БЛОК. Сущность финансов и система управления финансами на предприятии (2 часа)

Содержание и назначение финансов предприятий

Состав финансовых ресурсов предприятий

Финансовый менеджмент как искусство управления финансами предприятия

Принципы организации финансового менеджмента

Система управления финансами на предприятии

Функции финансового менеджера

2 БЛОК. Анализ финансовой отчетности – основа для принятия финансовых решений (10 часов)

Состав финансовой отчетности

Цели и основные направления финансового анализа. Методы финансового анализа

Анализ тенденций и вертикальный анализ

Особенности анализа финансовых коэффициентов

Анализ на основе модели Du Pont

Применение анализа в практике: почему экономисты не могут найти общий язык с руководителем и бухгалтером?

КЕЙСЫ:

Взаимосвязь форм финансовой отчетности и показателей финансового анализа

Расчет рентабельности инвестиций по методу Дюпона

Анализ показателей на примере конкретных компаний, практические выводы по анализу.

3 БЛОК. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование (10 часов)

Финансовая политика предприятия. Концептуальные основы планирования. Финансовая структура.

Понятие бюджетирования и финансового планирования. Центры финансовой ответственности. Кто и за какие финансовые показатели отвечает в компании? С кого и за что нужно спрашивать? Как измерить вклад каждого из руководителей или сотрудников в общий финансовый результат?

Разработка «Положения о финансовой структуре. Этапы формирования бюджетов. Структура общего бюджета предприятия. Какие бюджеты должны быть в компании, а какие – не нужны? Из каких статей состоят бюджеты? Как разработать бюджеты для своей компании, при этом ничего не забыть, не напутать и не наделать ничего лишнего? Разработка «Положения о бюджетах».

Составление смет с нулевой базой. Составление смет на основе функциональной. Составление сметы в условиях неопределенности. Стратегические, оперативные и финансовые

Факторы, влияющие на потребности во внешнем финансировании. Прогнозирование финансовых потребностей при непостоянстве финансовых показателей компании

Система материального стимулирования, взаимосвязанная с бюджетированием. Система материального стимулирования, взаимосвязанная с бюджетированием. Центр доходов. Центр нормативных затрат. Центр управленческих затрат. Центр прибыли. Центр инвестиций. Рекомендации по порядку формирования премиального фонда для центров финансовой ответственности.

Автоматизация бюджетирования. Ознакомление с программными продуктами по автоматизации бюджетирования.

КЕЙСЫ: Практикум по бюджетированию.

Пошаговая инструкция построения бюджетной системы.

Технологии составления бюджетов

Составление и оценка операционных и финансовых бюджетов

Особенность внедрения системы АВС costing

Практические выводы

4 БЛОК. Управленческий учет и правленческий анализ: методы максимизации прибыли. (10 часов)

Система управленческого учета. Разработка управленческой учетной политики и регламента ведения управленческого учета. Алгоритм разработки и внедрения системы управленческого учета. Принципы организации управленческого учета и подготовки отчетности.

Правила переноса данных из бухгалтерского учета в управленческий.

Управление затратами, прибылью, себестоимости. Управленческая информация. Анализ структуры затрат. Аналитический отчет о прибыли и убытках с выделением маржинальной прибыли

Основные вопросы управления затратами: Почему прибыль есть, а денег нет? Где оседают деньги компании? Как просто свести управленческий баланс? Какие бывают затраты и как они себя ведут? Почему затраты растут быстрее, чем доходы? Как, основываясь на понимании затрат составлять план продаж таким образом, чтобы максимизировать свою прибыль?

Анализ безубыточности. Снижение затрат. Несколько простых и действенных правил, которые помогут Вам быстро взять контроль над затратами в свои руки и существенно сократить их.

Комплекс мер по снижению затрат. Нормирование и лимитирование. Девять правил управления затратами. Техники управления затратами. Управление на основании затрат и на основании себестоимости.

Эффект операционного рычага.

Ценообразование. Методы определения оптимальной цены, скидки, наценки. Обоснование бонусов и премий покупателям. Выбор оптимальной структуры по видам продукции, ценообразованию.

КЕЙСЫ:

По точке безубыточности и запасу прочности

По максимизации прибыли при ограничениях

По методу "absorption-costing" (метод полного поглощения затрат) и недостаточно/избыточному поглощению

По методу наибольших и наименьших значений (минимаксный метод)

Решения по планированию прибыли при ограничениях

Практика формирования отчета о движении денежных средств косвенным методом

Расчет эффекта операционного рычага

Практические выводы

5 БЛОК. Источники финансирования бизнеса (6 часов)

Внутренние и внешние источники финансирования деятельности организации, факторы финансового равновесия

Виды кредитов. Условия торгового кредита. Минимизация стоимости краткосрочного кредита.

Кредит или отсрочка платежа у поставщика: что выбрать? Как обосновать?

Использование ценных бумаг при планировании источников финансирования.

Расчет показателей эффективности внешнего финансирования.

КЕЙСЫ:

Расчету сложных процентов

Определение доходности облигации

Расчету эффективной ставки

Расчеты совокупных коэффициентов дисконтирования (коэффициенты аннуитетов)

Применение концепции стоимости денег

Практические выводы

6 БЛОК. Управление оборотным капиталом (4 часа)

Определения, значимость и особенности управления оборотным капиталом.

Операционный и финансовый цикл.

Управление запасами компании.

Управление дебиторской задолженностью

Управление денежными активами компании

Политика финансирования оборотного капитала

КЕЙСЫ:

Расчет операционного цикла

Расчет коэффициентов оборотного капитала

Расчет оптимального уровня запаса

Практические выводы

7 БЛОК. Долгосрочные финансовые решения (2 часа)

Определение инвестиций, виды инвестиций. Характер решений об инвестициях.

Методы оценки инвестиций. Учет инфляции, налогообложения, рисков и неопределенности

КЕЙСЫ:

Расчет внутренней ставки доходности проекта

Расчету и оценка рентабельности инвестиций

Расчет чистой приведенной стоимости

Оценка риска инвестиционного проекта.

Практические выводы

8 БЛОК. Риск и доходность: основные понятия (10 часов)

Основные виды финансовых рисков. Риск изменения процентной ставки и валютный риск

Методы и инструменты управления рисками.

Методы нейтрализации финансовых рисков: страхование, хеджирование, диверсификация

Налоговые риски. Способы расчета налоговых рисков.

КЕЙСЫ:

Определение налоговых рисков.

Практические выводы

9 БЛОК. Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала (4 часа)

Стоимость капитала. Средневзвешенная стоимость капитала.

Факторы, влияющие на структуру капитала. Структурная политика компании и влияние структуры капитала на стоимость предприятия.

Дивидендная политика. Виды дивидендной политики. Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики. Дивидендная политика и регулирование курса акций.

Особенности выплаты дохода собственникам бизнеса в России: как без дивидендов обеспечить собственника достойным легальным доходом.

КЕЙСЫ:

Расчет стоимости капитала, чистых активов.

Дивидендная политика компании: виды и примеры расчета дивидендов

Практические выводы

10 БЛОК. Измерение стоимости бизнеса для собственников (4 часа)

Понятие стоимости и виды стоимости. Создание ценности для хозяйственного общества.

Методы определения стоимости действующего предприятия:

Оценка на основе затратного подхода.

Оценка на основе доходного подхода.

Подход сравнимых продаж.

Оценка стоимости чистых активов.

Управление бизнесом с помощью анализа ценности для акционеров SVA . Экономическая добавленная стоимость EVA. Сопоставление EVA и SVA .

КЕЙСЫ:

Финансовое управление в кризисной ситуации.

Расчет Экономической добавленной стоимости (EVA)

Оценка бизнеса. Оцениваем вместе бизнес Вашего предприятия

Пример расчета стоимости доли в ООО при продаже третьему лицу.

Практические выводы

11 БЛОК. Структуризация бизнеса. Налоговое планирование (18 часов)

Ответственность руководителей и собственников бизнеса, финансовых работников за применение «схем».

Способы составления финансовой структуры бизнеса и разделение на отдельные компании. Схемотехника.

Экономическое обоснование выделение отдельных компаний из бизнеса.

Консолидированная отчетность группы компаний.

Налоговое планирование в отдельной компании и группе. Расчеты налоговой нагрузки в различных случаях: при совершении конкретной сделки, при планировании, при выплате доходов физическим и пр.

Налоговый экономический эффект при формировании группы компаний.

Расчет оптимальной структуры группы компаний.

КЕЙСЫ:

Расчет налоговой нагрузки на группу компаний.

Расчет-распределение финансовых потоков в группе компаний, с учетом налоговой нагрузки и финансовых интересов собственников бизнеса.

Расчет налоговой нагрузки на сделку, выплату.

Индивидуальный проект по структуризации Вашего бизнеса.

Ответы на вопросы, практические рекомендации